瑞银宏观胡一帆：下半年美国经济或轻度衰退，更加看好债券投资
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券中社7月10日讯，在谈到美国下半年宏观经济发展时，瑞银财富管理亚太区投资总监及宏观经济主管胡一帆提到，目前大部分的投行都认为下半年美国经济数据会出现负增长。而综合GDP和失业率来看，这一衰退预计会是轻度的。
但她也表示，尽管美国经济下半年进入衰退，可能会有更多银行承压，判断美国银行业没有系统性的风险。一方面，美国银行业基本盘仍旧稳健，美国前10大银行的资产占据半壁江山，从资本充足率、监管等视角看都相当稳健；另一方面，美国监管部门会积极行动，避免系统性的风险。
而从全球视角来看，基于美国经济轻度衰退的预测，胡一帆下半年更看好债券，判断股票可能会有一些压力。倘若美国衰退程度高于预期，则会出现股债双杀，而债券相对更为稳健。她尤其看好投资级别和高评级的债券，预计随着美联储减息，美债会变得相当有吸引力。
“下半年只要美联储今年不加息，美元可能就开始走弱。”这一次走弱还是普遍性走弱，不仅对发达经济体，哪怕对于新兴国家而言，都会有一个普遍的对美元反弹。也正因如此，胡一帆认为如果下半年美元普遍走弱，新兴市场债券可能会有比较好的收益。
而从权益角度来看，她提到，美股目前高科技股估值昂贵，下半年看好一些还没有开始上涨的板块，比如必选消费品、工业和公用事业。新兴市场现在比欧美的股价折让超过30%，下半年也可能存在机会，尤其中美经济开始分化之后，可能也会给A股市场带来更多的机会。
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来源：2023.07.06
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