8月开门红!六大机构最新研判出炉
A股市场三大股指震荡走高,其中创业板指一周累计上涨近2%。8月首周行情实现开门红。
业内人士认为,在预期好转的背景下,市场有望持续上行,除了非银金融及房地产外,行情可能会出现一定扩散,未来市场或进入“强现实、强情绪”阶段,市场风格通常会较为均衡。
(相关资料图)
从具体配置方向看,当前时间点建议投资组合侧重防御、兼顾主题,优选“攻守兼备”的品种进行配置,前期超跌的消费行业或迎来机会,新能源方向中的光伏、储能投资机会也在不断发酵。
影响后市投资大事件
山东德州平原县地震:省市县现场指挥部已开展救援指挥工作
新华社记者8月6日从平原5.5级地震现场指挥部获悉,截至6日7时,震区共有126处房屋倒塌、20人轻微伤。目前震区水电通信等基础设施正常,其他有关情况还在排查中。8月6日2时33分,山东省德州市平原县(北纬37.16度,东经116.34度)发生5.5级地震,震源深度10公里,震中位于平原县王打卦镇附近。
证监会发布上市公司独立董事管理办法
8月4日,证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,自2023年9月4日起施行,明确了独立董事的三重角色定位;规定了独立董事的履职方式和履职重点,要求独立董事原则上最多担任三家境内上市公司独立董事,每年现场工作时间不少于十五日,并应重点关注上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项,确保独立董事履职尽责。
四部门:打好宏观政策组合拳 推动经济高质量发展
8月4日,国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会时表示,下一步将及时出台针对性更强、力度更大的储备政策;近期将公布税费优惠政策后续安排,并确保政策红利精准直达经营主体;未来必要时还可再创设新的工具,持续支持重点领域和薄弱环节。近期延续优化完善的各项税费政策项目多、涉及领域广、延续时间长,对政策落实提出了较高要求。
机构后市投资观点
海通证券:前期超跌消费行业或迎来机会
配置方面,从大类行业对比看,前期超跌的消费行业性价比凸显,地产链相关板块已开始反弹,前期涨幅不大的医药、社会服务等消费行业或迎来机会;从基金配置维度看,机构对消费的配置力度降至历史低位,未来一段时间资金有望流入顺周期行业。此外,数字经济仍是股市中期维度主线,后续建议从政策和技术端关注业绩释放的方向。
光大证券:市场行情或出现一定扩散
在预期好转的背景下,市场有望持续上行,除了非银金融及房地产外,行情很可能出现一定的扩散:一是经济预期向好、投资者情绪抬升,未来市场或进入“强现实、强情绪”阶段,该情境下市场风格通常较为均衡,包括TMT、消费、周期等可能均会有不错表现;二是当前正值半年报披露期,中报景气可能也是行情扩散的方向之一,航空机场、中药、白色家电、电力、光伏设备等行业未来有望迎来扩散行情,值得投资者关注。
中泰证券:优选“攻守兼备”的品种进行配置
就大周期视角而言,今年下半年A股在战略上要坚定乐观,操作上要耐心谨慎,等待最佳加仓点/顺周期买入点。当前时间点建议投资组合侧重防御、兼顾主题,优选“攻守兼备”的品种进行配置:一是半导体、数字经济方向;二是以电力等为代表的央企公用事业;三是以休闲食品、小家电、国货等为代表的大众消费。
泰康基金:光伏、储能投资机会不断发酵
新能源板块未来或迎来超预期反弹,看好今年光伏、储能的投资机会。考虑到今年和明年光伏组件处于一轮降价周期,组件价格大幅下降后,下游运营商的投资收益率将明显提升,从而刺激出更多潜在需求,预计未来两年光伏和储能的装机量将加速增长,行业发展大概率会超预期。新能源发电产业链的投资机会将从上游制造端向下游转移。
博时基金:对消费板块中长期投资机会乐观
消费领域整体向好且结构性特征明显,耐用品需求和场景消费恢复超预期,对消费板块中长期投资机会乐观。上半年,以新能源车、空调、养老家居为代表的可选耐用消费品销售表现良好;以白酒为代表的部分消费行业估值已经回落到2022年10月底的水平,整体已经进入到较好的投资布局区间,随着各项稳增长政策持续落地起效,白酒板块有望率先迎来反弹。
新华基金:消费信心回归助力白酒板块估值修复
白酒行业和经济环境密切相关,当前估值处于本轮周期底部位置。近期一系列积极政策的出台,既增强了市场信心、改善了投资者风险偏好,同时让市场对后续经济增长动能恢复和消费复苏有所期待,板块显著受益,整体估值明显修复。白酒企业业绩确定性相对较高,多家酒企半年报预告基本符合预期,也有部分超预期。渠道反馈,目前部分酒企已提前开启中秋国庆旺季备货工作,经销商预期乐观。
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